- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | 第9期特定期間 自 平成31年 3月21日 至 令和 1年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,132,269 | 3,365,350 |
| 営業収益合計 | 2,132,269 | 3,365,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,383 | 1,330 |
| 受託者報酬 | 55,461 | 49,752 |
| 委託者報酬 | 1,441,825 | 1,293,505 |
| その他費用 | 4,168 | 3,716 |
| 営業費用合計 | 1,502,837 | 1,348,303 |
| 営業利益 | 629,432 | 2,017,047 |
| 経常利益 | 629,432 | 2,017,047 |
| 当期純利益 | 629,432 | 2,017,047 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △39,821 | 14,431 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,773,669 | △6,621,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,497,583 | 614,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,497,583 | 614,235 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,251 | 7,506 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,251 | 7,506 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,621,084 | △4,011,739 |
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