- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | 第3期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,452 | - |
| 有価証券売買等損益 | 10,436,924 | △10,513,374 |
| 営業収益合計 | 10,440,376 | △10,513,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,733 |
| 受託者報酬 | 188,305 | 173,508 |
| 委託者報酬 | 4,895,926 | 4,510,856 |
| その他費用 | 38,917 | 27,119 |
| 営業費用合計 | 5,123,148 | 4,714,216 |
| 営業利益 | 5,317,228 | △15,227,590 |
| 経常利益 | 5,317,228 | △15,227,590 |
| 当期純利益 | 5,317,228 | △15,227,590 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 535,312 | 190,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,418,406 | △20,643,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,697 | 5,099,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,697 | 5,099,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542,599 | 616,591 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542,599 | 616,591 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,643,392 | △31,578,437 |
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