有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | 第6期特定期間 自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,321,600 | △2,204,517 |
| 営業収益合計 | 14,321,600 | △2,204,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,599 | 1,261 |
| 受託者報酬 | 114,593 | 79,719 |
| 委託者報酬 | 2,979,399 | 2,072,646 |
| その他費用 | 17,894 | 6,319 |
| 営業費用合計 | 3,114,485 | 2,159,945 |
| 営業利益 | 11,207,115 | △4,364,462 |
| 経常利益 | 11,207,115 | △4,364,462 |
| 当期純利益 | 11,207,115 | △4,364,462 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 785,343 | △1,406,222 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,480,845 | △1,024,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,186,295 | 168,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,186,295 | 162,916 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,224 | 801,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 801,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,224 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,024,002 | △4,614,795 |
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