有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日 | 第8期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,752,078 | 1,025,795 |
| その他収益 | 1,731 | - |
| 営業収益合計 | 4,753,809 | 1,025,795 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,339 | 1,136 |
| 受託者報酬 | 53,220 | 41,482 |
| 委託者報酬 | 1,383,680 | 1,078,624 |
| その他費用 | 4,191 | 3,115 |
| 営業費用合計 | 1,442,430 | 1,124,357 |
| 営業利益 | 3,311,379 | △98,562 |
| 経常利益 | 3,311,379 | △98,562 |
| 当期純利益 | 3,311,379 | △98,562 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 150,986 | 86,809 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,614,795 | △755,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 743,044 | 222,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 743,044 | 222,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,465 | 20,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,465 | 20,737 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,823 | △738,951 |
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