有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | 第4期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 6 |
| 有価証券売買等損益 | △10,513,374 | 15,520,829 |
| 営業収益合計 | △10,513,374 | 15,520,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,733 | 2,577 |
| 受託者報酬 | 173,508 | 145,574 |
| 委託者報酬 | 4,510,856 | 3,784,865 |
| その他費用 | 27,119 | 34,840 |
| 営業費用合計 | 4,714,216 | 3,967,856 |
| 営業利益 | △15,227,590 | 11,552,979 |
| 経常利益 | △15,227,590 | 11,552,979 |
| 当期純利益 | △15,227,590 | 11,552,979 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 190,247 | 209,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,643,392 | △31,578,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,099,383 | 4,118,713 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,099,383 | 4,118,713 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 616,591 | 364,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 616,591 | 364,480 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,578,437 | △16,480,845 |
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