有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | 第5期特定期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | - |
| 有価証券売買等損益 | 15,520,829 | 14,321,600 |
| 営業収益合計 | 15,520,835 | 14,321,600 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,577 | 2,599 |
| 受託者報酬 | 145,574 | 114,593 |
| 委託者報酬 | 3,784,865 | 2,979,399 |
| その他費用 | 34,840 | 17,894 |
| 営業費用合計 | 3,967,856 | 3,114,485 |
| 営業利益 | 11,552,979 | 11,207,115 |
| 経常利益 | 11,552,979 | 11,207,115 |
| 当期純利益 | 11,552,979 | 11,207,115 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 209,620 | 785,343 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,578,437 | △16,480,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,118,713 | 5,186,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,118,713 | 5,186,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,480 | 151,224 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,480 | 151,224 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,480,845 | △1,024,002 |
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