純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/15 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204%*(税抜1.13%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.243%となります。

2019/05/15 9:14

#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/05/15 9:14

#4 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/05/15 9:14

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1ケイマン諸島投資信託受益証券シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス2,658,448,8130.872,312,850,4670.89552,380,640,91297.582日本親投資信託受益証券短期公社債マザーファンド17,759,8591.018518,088,4161.018518,088,4160.74e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 2月28日現在)e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.58親投資信託受益証券0.74合計98.32世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細e border="0">(平成31年 2月28日現在)e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#6 投資状況（連結）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,935,722	1.67
純資産総額		2,439,665,050	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,380,640,91297.58親投資信託受益証券日本18,088,4160.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,935,7221.67純資産総額2,439,665,050100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,171,901	2.97
純資産総額		1,886,921,107	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,811,896,93596.02親投資信託受益証券日本18,852,2710.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―56,171,9012.97純資産総額1,886,921,107100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

2019/05/15 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/15 9:14

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

2019/05/15 9:14

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

2019/05/15 9:14

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/15 9:14

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2019/05/15 9:14

#12 附属明細表（連結）

(日本円表示)

	2018年9月28日(円)	2017年9月29日(円)
受託会社報酬	169,869	362,258
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)	172,659,414	248,795,464
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	5,787,020,235	10,601,210,697

投資明細表
2018年9月28日現在

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月15日現在
負債合計	565
純資産の部
元本等

注記表

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