有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成31年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,443,748,171	円
Ⅱ 負債総額	4,083,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,439,665,050	円
Ⅳ 発行済口数	3,646,535,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6690	円
(1万口当たり純資産額)	(6,690	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成31年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,893,822,900	円
Ⅱ 負債総額	6,901,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,886,921,107	円
Ⅳ 発行済口数	3,406,471,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5539	円
(1万口当たり純資産額)	(5,539	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成31年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	81,530,172	円
Ⅱ 負債総額	34,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,495,380	円
Ⅳ 発行済口数	87,226,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9343	円
(1万口当たり純資産額)	(9,343	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成31年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	997,322	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,305	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円
(1万口当たり純資産額)	(9,973	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成31年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	375,459,553	円
Ⅱ 負債総額	582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,458,971	円
Ⅳ 発行済口数	368,647,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185	円
(1万口当たり純資産額)	(10,185	円)