有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,496,911,675	円
Ⅱ 負債総額	19,669,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,477,242,095	円
Ⅳ 発行済口数	5,308,613,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8434	円
(1万口当たり純資産額)	(8,434	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,314,252,325	円
Ⅱ 負債総額	30,241,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,284,010,934	円
Ⅳ 発行済口数	3,170,670,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7204	円
(1万口当たり純資産額)	(7,204	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	89,240,043	円
Ⅱ 負債総額	50,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,189,945	円
Ⅳ 発行済口数	109,456,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8148	円
(1万口当たり純資産額)	(8,148	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	999,925	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,905	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円
(1万口当たり純資産額)	(9,999	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	385,181,249	円
Ⅱ 負債総額	242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,181,007	円
Ⅳ 発行済口数	377,630,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円
(1万口当たり純資産額)	(10,200	円)