有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,392,600,516円
Ⅱ 負債総額	2,689,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,389,910,832円
Ⅳ 発行済数量	2,623,757,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5297円

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	699,932,954円
Ⅱ 負債総額	6,152,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,780,119円
Ⅳ 発行済数量	2,392,689,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2900円

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,691,684円
Ⅱ 負債総額	35,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,656,371円
Ⅳ 発行済数量	68,922,862口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6769円

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	996,333円
Ⅱ 負債総額	14円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,319円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963円

(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	357,830,136円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,830,136円
Ⅳ 発行済数量	351,462,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181円