有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,719,712,783円
Ⅱ 負債総額	13,059,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,706,653,083円
Ⅳ 発行済数量	2,807,499,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6079円

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,195,953,790円
Ⅱ 負債総額	11,248,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,184,705,096円
Ⅳ 発行済数量	2,579,888,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4592円

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	69,123,600円
Ⅱ 負債総額	485,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,637,618円
Ⅳ 発行済数量	77,125,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8899円

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	996,609円
Ⅱ 負債総額	11円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,598円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966円

(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	364,861,979円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,861,979円
Ⅳ 発行済数量	358,337,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182円