有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(令和 1年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,000,721,283	円
Ⅱ 負債総額	17,303,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,983,417,776	円
Ⅳ 発行済口数	3,223,626,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6153	円
(1万口当たり純資産額)	(6,153	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(令和 1年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,358,599,982	円
Ⅱ 負債総額	1,123,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,357,476,423	円
Ⅳ 発行済口数	2,787,522,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4870	円
(1万口当たり純資産額)	(4,870	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(令和 1年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	67,698,587	円
Ⅱ 負債総額	33,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,665,044	円
Ⅳ 発行済口数	78,942,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8571	円
(1万口当たり純資産額)	(8,571	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(令和 1年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	996,805	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,786	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968	円
(1万口当たり純資産額)	(9,968	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(令和 1年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	365,365,045	円
Ⅱ 負債総額	168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,364,877	円
Ⅳ 発行済口数	358,828,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円
(1万口当たり純資産額)	(10,182	円)