有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,846,808,383	円
Ⅱ 負債総額	31,945,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,814,862,688	円
Ⅳ 発行済口数	5,470,284,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8802	円
(1万口当たり純資産額)	(8,802	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,575,805,560	円
Ⅱ 負債総額	14,068,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,561,737,072	円
Ⅳ 発行済口数	5,879,923,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7758	円
(1万口当たり純資産額)	(7,758	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	109,690,160	円
Ⅱ 負債総額	77,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,612,413	円
Ⅳ 発行済口数	108,821,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073	円
(1万口当たり純資産額)	(10,073	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	998,978	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,958	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円
(1万口当たり純資産額)	(9,990	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	375,830,859	円
Ⅱ 負債総額	720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,830,139	円
Ⅳ 発行済口数	368,647,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円
(1万口当たり純資産額)	(10,195	円)