有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,534,074,685	円
Ⅱ 負債総額	57,225,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,848,846	円
Ⅳ 発行済口数	5,024,227,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8911	円
(1万口当たり純資産額)	(8,911	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,522,104,969	円
Ⅱ 負債総額	13,172,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,508,932,639	円
Ⅳ 発行済口数	4,388,506,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7996	円
(1万口当たり純資産額)	(7,996	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	113,882,195	円
Ⅱ 負債総額	4,532,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,349,653	円
Ⅳ 発行済口数	110,228,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円
(1万口当たり純資産額)	(9,920	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	999,494	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,477	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円
(1万口当たり純資産額)	(9,995	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	375,952,464	円
Ⅱ 負債総額	618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,951,846	円
Ⅳ 発行済口数	368,647,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円
(1万口当たり純資産額)	(10,198	円)