有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,754,991,798	円
Ⅱ 負債総額	16,705,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,738,286,448	円
Ⅳ 発行済口数	5,047,819,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7406	円
(1万口当たり純資産額)	(7,406	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,848,514,573	円
Ⅱ 負債総額	52,273,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,796,241,517	円
Ⅳ 発行済口数	5,851,221,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6488	円
(1万口当たり純資産額)	(6,488	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	110,098,422	円
Ⅱ 負債総額	47,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,050,557	円
Ⅳ 発行済口数	109,670,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円
(1万口当たり純資産額)	(10,035	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	998,455	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,438	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円
(1万口当たり純資産額)	(9,984	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	375,726,599	円
Ⅱ 負債総額	566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,726,033	円
Ⅳ 発行済口数	368,647,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192	円
(1万口当たり純資産額)	(10,192	円)