有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,056,894,232	円
Ⅱ 負債総額	37,134,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,019,759,354	円
Ⅳ 発行済口数	4,256,417,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7095	円
(1万口当たり純資産額)	(7,095	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,300,198,885	円
Ⅱ 負債総額	11,697,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,288,501,152	円
Ⅳ 発行済口数	4,414,979,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5183	円
(1万口当たり純資産額)	(5,183	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	89,947,564	円
Ⅱ 負債総額	49,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,898,483	円
Ⅳ 発行済口数	100,956,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8905	円
(1万口当たり純資産額)	(8,905	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	997,846	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,826	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978	円
(1万口当たり純資産額)	(9,978	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	375,590,934	円
Ⅱ 負債総額	514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,590,420	円
Ⅳ 発行済口数	368,647,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0188	円
(1万口当たり純資産額)	(10,188	円)