有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	2,658,448,813	0.87	2,312,850,467	0.8955	2,380,640,912	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0185	18,088,416	1.0185	18,088,416	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.74
合計	98.32

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	3,530,586,390	0.49	1,729,987,331	0.5132	1,811,896,935	96.02
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	18,509,839	1.0185	18,852,271	1.0185	18,852,271	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.02
親投資信託受益証券	0.99
合計	97.02

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	86,409,921	0.86	74,597,385	0.902	77,941,748	95.63
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,014,560	1.0185	1,033,329	1.0185	1,033,329	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.63
親投資信託受益証券	1.26
合計	96.90

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	937,878	1.0185	955,228	1.0185	955,228	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.78
合計	95.78

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別投資比率

該当事項はありません。