有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	3,020,096,940	0.96	2,899,293,062	0.9617	2,904,427,227	96.18
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0189	18,095,520	1.0188	18,093,744	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	0.59
合計	96.77

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	4,578,473,300	0.52	2,380,806,116	0.487	2,229,716,497	97.43
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	18,509,839	1.0189	18,859,674	1.0188	18,857,823	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.82
合計	98.25

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	100,243,718	0.88	89,096,616	0.8567	85,878,793	95.52
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,014,560	1.0189	1,033,735	1.0188	1,033,633	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	1.14
合計	96.67

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	937,878	1.0189	955,603	1.0188	955,510	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.75
合計	95.75

(参考)短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。