有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	2,044,248,913	0.8933	0.8077	-	96.75
	ケイマン諸島			1,826,181,135	1,651,139,847	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	17,759,859	1.0181	1.0182	-	1.06
	日本			18,083,088	18,083,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	1.06
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	2,742,677,185	0.4726	0.4204	-	97.33
	ケイマン諸島			1,296,463,505	1,153,021,488	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,690,514	1.0181	1.0182	-	0.75
	日本			8,848,681	8,848,681	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
親投資信託受益証券	0.75
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	投資信託受益証券	72,827,721	0.9600	0.8541	-	90.62
	ケイマン諸島			69,914,613	62,202,156	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	523,497	1.0181	1.0182	-	0.78
	日本			533,024	533,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.62
親投資信託受益証券	0.78
合計	91.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	937,878	1.0181	1.0182	-	95.82
	日本			954,947	954,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.82
合計	95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	200,000,000	100.11	100.11	1.38	54.88
	日本			200,238,129	200,238,129	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	50,000,000	100.12	100.12	1.46	13.72
	日本			50,060,879	50,060,879	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.60
合計	68.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。