有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	投資信託受益証券	1,925,649,585	0.7062	0.6948	-	96.26
	ケイマン諸島			1,360,086,301	1,337,941,331	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	12,848,750	1.0180	1.0181	-	0.94
	日本			13,081,312	13,081,312	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
親投資信託受益証券	0.94
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	投資信託受益証券	2,590,499,698	0.2709	0.2572	-	96.04
	ケイマン諸島			701,801,565	666,276,522	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,690,514	1.0180	1.0181	-	1.28
	日本			8,847,812	8,847,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
親投資信託受益証券	1.28
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	投資信託受益証券	70,343,056	0.6308	0.6335	-	95.51
	ケイマン諸島			44,379,434	44,562,325	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	523,497	1.0180	1.0181	-	1.14
	日本			532,972	532,972	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.51
親投資信託受益証券	1.14
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	937,878	1.0180	1.0181	-	95.84
	日本			954,853	954,853	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.84
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	270,000,000	100.71	100.71	1.29	76.00
	日本			271,937,492	271,937,492	2021/3/25
2	27年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	39,530,000	100.03	100.03	0.13	11.05
	日本			39,544,960	39,544,960	2020/12/25
3	22年度9回 千葉県公募公債	地方債証券	14,300,000	100.38	100.38	1.22	4.01
	日本			14,354,379	14,354,379	2020/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	91.06
合計	91.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。