有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	3,756,196,332	1.15	4,321,128,260	1.1268	4,232,482,026	94.53
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0200	18,115,056	1.0200	18,115,056	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	0.40
合計	94.93

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	3,239,213,437	0.69	2,235,057,271	0.678	2,196,186,710	96.15
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	18,509,839	1.0200	18,880,035	1.0200	18,880,035	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	0.82
合計	96.98

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	104,555,842	0.83	86,781,348	0.7815	81,710,390	91.61
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,014,560	1.0200	1,034,851	1.0200	1,034,851	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.61
親投資信託受益証券	1.16
合計	92.77

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	937,878	1.0200	956,635	1.0200	956,635	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.67
合計	95.67

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	100,000,000	100.30	100,309,600	100.30	100,309,600	1.9000	2016.10.31	26.04
2	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	100,000,000	100.13	100,136,640	100.13	100,136,640	0.3450	2017.01.27	25.99
3	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡県公募公債	45,800,000	100.12	45,856,938	100.12	45,856,938	0.4100	2016.12.22	11.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	63.94
合計	63.94