有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	3,862,232,596	1.19	4,596,056,789	1.208	4,665,576,975	96.89
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0195	18,106,176	1.0195	18,106,176	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.89
親投資信託受益証券	0.37
合計	97.27

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	5,869,740,542	0.72	4,226,213,190	0.7419	4,354,760,508	95.46
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	18,509,839	1.0195	18,870,780	1.0195	18,870,780	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.46
親投資信託受益証券	0.41
合計	95.87

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	107,291,336	0.94	101,057,709	0.9746	104,566,136	95.39
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,014,560	1.0195	1,034,343	1.0195	1,034,343	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.39
親投資信託受益証券	0.94
合計	96.33

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	937,878	1.0195	956,166	1.0195	956,166	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.71
合計	95.71

(参考)短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。