臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第95計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,457,981,324円
期末受益権口数	3,640,211,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,752円
期中騰落率	4.52%

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 3月16日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,459,993,250円
期末受益権口数	3,554,995,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,920円
期中騰落率	3.23%

計算期間	第97計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,272,594,544円
期末受益権口数	3,506,424,045口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,481円
期中騰落率	△5.62%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第95計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,828,712,148円
期末受益権口数	3,322,930,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,503円
期中騰落率	3.22%

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 3月16日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,791,520,867円
期末受益権口数	3,253,825,387口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,506円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第97計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,636,471,187円
期末受益権口数	3,157,178,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,183円
期中騰落率	△4.96%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第95計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	80,259,969円
期末受益権口数	87,033,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,222円
期中騰落率	3.57%

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 3月16日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	84,224,512円
期末受益権口数	86,869,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,696円
期中騰落率	5.79%

計算期間	第97計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	80,287,675円
期末受益権口数	86,889,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,240円
期中騰落率	△4.08%