金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年8月16日 至 令和1年9月17日	第102期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月15日	第103期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,063,429,849円	2,015,586,489円	1,966,129,190円
期末受益権口数	3,205,714,783口	3,164,254,861口	3,096,106,040口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,437円	6,370円	6,350円
期中騰落率	7.72%	△0.26%	0.47%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年8月16日 至 令和1年9月17日	第102期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月15日	第103期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,417,879,735円	1,382,650,427円	1,349,946,178円
期末受益権口数	2,780,638,115口	2,732,913,502口	2,716,919,031口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,099円	5,059円	4,969円
期中騰落率	4.70%	0.20%	△0.79%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年8月16日 至 令和1年9月17日	第102期計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和1年10月15日	第103期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	72,973,394円	72,658,365円	69,232,346円
期末受益権口数	78,981,855口	79,409,243口	75,191,873口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,239円	9,150円	9,207円
期中騰落率	12.05%	△0.31%	1.28%