金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,856,810,779円
期末受益権口数	4,173,514,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,845円
期中騰落率	△2.38%

計算期間	第90計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,637,977,480円
期末受益権口数	4,045,210,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,521円
期中騰落率	△3.27%

計算期間	第91計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,593,152,804円
期末受益権口数	3,941,193,391口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,580円
期中騰落率	1.67%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,181,640,826円
期末受益権口数	4,289,039,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,087円
期中騰落率	△7.52%

計算期間	第90計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,197,877,224円
期末受益権口数	4,118,534,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,337円
期中騰落率	6.88%

計算期間	第91計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,103,054,497円
期末受益権口数	3,962,179,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,308円
期中騰落率	0.39%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	87,449,922円
期末受益権口数	100,949,502口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,663円
期中騰落率	△5.48%

計算期間	第90計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	87,303,976円
期末受益権口数	100,615,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,677円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第91計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	88,129,608円
期末受益権口数	100,834,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,740円
期中騰落率	1.42%