臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

計算期間	第107期計算期間 自 令和2年2月18日 至 令和2年3月16日	第108期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第109期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,196,089,192円	1,287,312,657円	1,292,632,805円
期末受益権口数	2,762,638,175口	2,742,301,680口	2,743,331,266口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,330円	4,694円	4,712円
期中騰落率	△34.64%	9.56%	1.45%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第107期計算期間 自 令和2年2月18日 至 令和2年3月16日	第108期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第109期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	832,881,388円	795,360,542円	691,651,400円
期末受益権口数	2,530,793,622口	2,521,120,060口	2,495,635,545口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,291円	3,155円	2,771円
期中騰落率	△35.09%	△2.61%	△10.59%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第107期計算期間 自 令和2年2月18日 至 令和2年3月16日	第108期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第109期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	50,459,362円	48,280,883円	48,485,035円
期末受益権口数	77,620,886口	78,625,694口	79,648,746口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,501円	6,141円	6,087円
期中騰落率	△33.93%	△4.61%	0.10%