- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日 | 第12期特定期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 9月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 160,863,817 | 130,528,307 |
| 受取利息 | 22,871 | - |
| 有価証券売買等損益 | △265,278,420 | 96,410,266 |
| 営業収益合計 | △104,391,732 | 226,938,573 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 21,179 |
| 受託者報酬 | 496,491 | 411,802 |
| 委託者報酬 | 17,376,951 | 14,412,915 |
| その他費用 | 123,508 | 109,328 |
| 営業費用合計 | 17,996,950 | 14,955,224 |
| 営業利益 | △122,388,682 | 211,983,349 |
| 経常利益 | △122,388,682 | 211,983,349 |
| 当期純利益 | △122,388,682 | 211,983,349 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,959,897 | 3,002,719 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △444,701,911 | △515,853,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,915,351 | 62,461,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,915,351 | 62,461,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 444,266 | 5,031,119 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 444,266 | 5,031,119 |
| 分配金 | 105,193,962 | 85,916,248 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,853,573 | △335,358,959 |
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