有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年9月28日至 2022年3月25日	当期自 2022年3月26日至 2022年9月26日
営業収益
受取配当金	48,544,004	46,764,198
有価証券売買等損益	△104,472,167	△129,388,939
営業収益合計	△55,928,163	△82,624,741
営業費用
支払利息	1,754	2,268
受託者報酬	173,790	153,039
委託者報酬	6,084,460	5,358,119
その他費用	15,376	13,534
営業費用合計	6,275,380	5,526,960
営業利益又は営業損失(△)	△62,203,543	△88,151,701
経常利益又は経常損失(△)	△62,203,543	△88,151,701
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,203,543	△88,151,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△613,421	△578,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△340,660,360	△397,731,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,840,818	23,348,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,840,818	23,348,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,993	271,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,993	271,363
分配金	17,144,051	16,156,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△397,731,708	△478,383,623