有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期特定期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 9月25日 | 第17期特定期間 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,920,874 | 69,757,045 |
| 有価証券売買等損益 | △69,807,690 | △60,240,864 |
| その他収益 | 11,958 | - |
| 営業収益合計 | 36,125,142 | 9,516,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,402 | 19,532 |
| 受託者報酬 | 292,612 | 255,927 |
| 委託者報酬 | 10,241,365 | 8,957,413 |
| その他費用 | 29,204 | 24,275 |
| 営業費用合計 | 10,586,583 | 9,257,147 |
| 営業利益 | 25,538,559 | 259,034 |
| 経常利益 | 25,538,559 | 259,034 |
| 当期純利益 | 25,538,559 | 259,034 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 454,688 | 389,986 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △429,048,940 | △433,826,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,080,121 | 39,715,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,080,121 | 39,715,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 460,080 | 1,011,565 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 460,080 | 1,011,565 |
| 分配金 | 66,481,357 | 51,257,413 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △433,826,385 | △446,510,845 |
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