有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成29年 9月26日 至 平成30年 3月26日 | 第16期特定期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 111,151,532 | 105,920,874 |
| 有価証券売買等損益 | △150,154,151 | △69,807,690 |
| その他収益 | - | 11,958 |
| 営業収益合計 | △39,002,619 | 36,125,142 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,484 | 23,402 |
| 受託者報酬 | 328,337 | 292,612 |
| 委託者報酬 | 11,491,767 | 10,241,365 |
| その他費用 | 33,266 | 29,204 |
| 営業費用合計 | 11,872,854 | 10,586,583 |
| 営業利益 | △50,875,473 | 25,538,559 |
| 経常利益 | △50,875,473 | 25,538,559 |
| 当期純利益 | △50,875,473 | 25,538,559 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △272,234 | 454,688 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △321,757,048 | △429,048,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,487,294 | 37,080,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,487,294 | 37,080,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,906,017 | 460,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,906,017 | 460,080 |
| 分配金 | 71,269,930 | 66,481,357 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △429,048,940 | △433,826,385 |
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