有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | 第14期特定期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 120,352,467 | 112,886,454 |
| 受取利息 | 8 | - |
| 有価証券売買等損益 | △53,776,580 | △29,332,719 |
| 営業収益合計 | 66,575,895 | 83,553,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,952 | 26,342 |
| 受託者報酬 | 373,844 | 348,225 |
| 委託者報酬 | 13,084,515 | 12,187,782 |
| その他費用 | 103,120 | 90,556 |
| 営業費用合計 | 13,583,431 | 12,652,905 |
| 営業利益 | 52,992,464 | 70,900,830 |
| 経常利益 | 52,992,464 | 70,900,830 |
| 当期純利益 | 52,992,464 | 70,900,830 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 738,386 | 615,097 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △335,358,959 | △332,638,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,551,537 | 22,752,751 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,551,537 | 22,752,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,674,570 | 8,500,424 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,674,570 | 8,500,424 |
| 分配金 | 78,410,604 | 73,656,590 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,638,518 | △321,757,048 |
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