新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/02/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月 9日)	238,445,215	238,445,215	0.9299	0.9299
	平成27年11月末日	1,014,393	―	1.0144	―
	12月末日	41,808,309	―	1.0052	―
	平成28年 1月末日	168,027,246	―	0.9646	―
	2月末日	230,630,670	―	0.8982	―
	3月末日	230,710,707	―	0.9508	―
	4月末日	238,482,178	―	0.9360	―
	5月末日	255,702,708	―	0.9720	―
	6月末日	253,827,482	―	0.9261	―
	7月末日	245,490,435	―	0.9618	―
	8月末日	240,238,441	―	0.9231	―
	9月末日	264,646,780	―	0.9521	―
	10月末日	320,008,579	―	0.9822	―
	11月末日	331,787,231	―	1.0103	―

開示資料

決算

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