有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 238,445,215 | 238,445,215 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 510,851,230 | 510,851,230 | 1.1147 | 1.1147 |
| 平成28年 5月末日 | 255,702,708 | ― | 0.9720 | ― | |
| 6月末日 | 253,827,482 | ― | 0.9261 | ― | |
| 7月末日 | 245,490,435 | ― | 0.9618 | ― | |
| 8月末日 | 240,238,441 | ― | 0.9231 | ― | |
| 9月末日 | 264,646,780 | ― | 0.9521 | ― | |
| 10月末日 | 320,008,579 | ― | 0.9822 | ― | |
| 11月末日 | 331,787,231 | ― | 1.0103 | ― | |
| 12月末日 | 350,725,198 | ― | 1.0449 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 358,953,978 | ― | 1.0340 | ― | |
| 2月末日 | 461,598,058 | ― | 1.0492 | ― | |
| 3月末日 | 481,857,278 | ― | 1.0591 | ― | |
| 4月末日 | 491,756,753 | ― | 1.0806 | ― | |
| 5月末日 | 620,003,370 | ― | 1.1255 | ― | |
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