有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【純資産の推移】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 238 | 238 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 510 | 510 | 1.1147 | 1.1147 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 1,585 | 1,585 | 1.3197 | 1.3197 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 5月 8日) | 1,120 | 1,120 | 1.1627 | 1.1627 |
| 平成30年 5月末日 | 1,610 | ― | 1.2981 | ― | |
| 6月末日 | 1,634 | ― | 1.2965 | ― | |
| 7月末日 | 1,659 | ― | 1.2909 | ― | |
| 8月末日 | 1,637 | ― | 1.2610 | ― | |
| 9月末日 | 1,724 | ― | 1.3260 | ― | |
| 10月末日 | 1,642 | ― | 1.2493 | ― | |
| 11月末日 | 1,442 | ― | 1.2834 | ― | |
| 12月末日 | 1,331 | ― | 1.1793 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,166 | ― | 1.2025 | ― | |
| 2月末日 | 1,197 | ― | 1.2363 | ― | |
| 3月末日 | 1,189 | ― | 1.2202 | ― | |
| 4月末日 | 1,144 | ― | 1.1879 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,100 | ― | 1.1351 | ― | |
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