半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 238,445,215 | 238,445,215 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 510,851,230 | 510,851,230 | 1.1147 | 1.1147 |
| 平成28年11月末日 | 331,787,231 | ― | 1.0103 | ― | |
| 12月末日 | 350,725,198 | ― | 1.0449 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 358,953,978 | ― | 1.0340 | ― | |
| 2月末日 | 461,598,058 | ― | 1.0492 | ― | |
| 3月末日 | 481,857,278 | ― | 1.0591 | ― | |
| 4月末日 | 491,756,753 | ― | 1.0806 | ― | |
| 5月末日 | 620,003,370 | ― | 1.1255 | ― | |
| 6月末日 | 640,481,518 | ― | 1.1453 | ― | |
| 7月末日 | 809,251,701 | ― | 1.1474 | ― | |
| 8月末日 | 894,866,237 | ― | 1.1762 | ― | |
| 9月末日 | 913,189,688 | ― | 1.2103 | ― | |
| 10月末日 | 968,299,028 | ― | 1.2475 | ― | |
| 11月末日 | 1,169,049,746 | ― | 1.2839 | ― | |
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