有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 238,445,215 | 238,445,215 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 510,851,230 | 510,851,230 | 1.1147 | 1.1147 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 1,585,708,692 | 1,585,708,692 | 1.3197 | 1.3197 |
| 平成29年 5月末日 | 620,003,370 | ― | 1.1255 | ― | |
| 6月末日 | 640,481,518 | ― | 1.1453 | ― | |
| 7月末日 | 809,251,701 | ― | 1.1474 | ― | |
| 8月末日 | 894,866,237 | ― | 1.1762 | ― | |
| 9月末日 | 913,189,688 | ― | 1.2103 | ― | |
| 10月末日 | 968,299,028 | ― | 1.2475 | ― | |
| 11月末日 | 1,169,049,746 | ― | 1.2839 | ― | |
| 12月末日 | 1,341,428,143 | ― | 1.3092 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,595,610,388 | ― | 1.2963 | ― | |
| 2月末日 | 1,671,180,903 | ― | 1.2579 | ― | |
| 3月末日 | 1,488,829,209 | ― | 1.2708 | ― | |
| 4月末日 | 1,577,630,303 | ― | 1.3203 | ― | |
| 5月末日 | 1,610,959,154 | ― | 1.2981 | ― | |
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