純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/08/08 9:07
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,159,472,215,197 追加型株式投資信託 867 13,227,040,773,887 単位型公社債投資信託 46 144,006,217,757 単位型株式投資信託 163 1,238,345,394,320 合計 1,102 15,768,864,601,161 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/08/08 9:07
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.6588%*(税抜0.61%)
*消費税率が10%になった場合は、年率0.671%となります。 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/08/08 9:07
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2019/08/08 9:07
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2019/08/08 9:07
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/08/08 9:07
(%)1 アメリカ 投資証券 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 18,915 3,847.28 72,771,392 3,880.0927 73,391,955 6.64 2 アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 9,777 7,289.28 71,267,346 7,266.9719 71,049,185 6.43 3 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 12,581 4,302.80 54,133,569 4,341.5920 54,621,569 4.94 4 アメリカ 投資証券 THE MACERICH COMPANY 12,912 4,429.77 57,197,264 4,039.7583 52,161,360 4.72 5 アメリカ 投資証券 SABRA HEALTH CARE REIT INC 19,843 2,142.11 42,505,899 2,118.3031 42,033,490 3.80 6 アメリカ 投資証券 SPIRIT REALTY CAPITAL INC 8,828 4,542.30 40,099,439 4,605.1496 40,654,261 3.68 7 アメリカ 投資証券 EPR PROPERTIES 3,876 8,449.39 32,749,850 8,479.7745 32,867,606 2.97 8 アメリカ 投資証券 RLJ LODGING TRUST 16,000 1,999.25 31,988,140 1,917.0808 30,673,293 2.77 9 アメリカ 投資証券 BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 14,922 2,201.25 32,847,099 2,003.4752 29,895,857 2.70 10 イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 38,251 822.52 31,462,337 734.8562 28,108,986 2.54 11 アメリカ 投資証券 SENIOR HOUSING PROPERTIES 31,714 885.06 28,068,955 847.5400 26,878,884 2.43 12 イギリス 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 22,845 1,266.68 28,937,477 1,139.4957 26,031,780 2.35 13 オーストラリア 投資証券 STOCKLAND 76,943 284.41 21,883,647 333.0432 25,625,343 2.32 14 オーストラリア 投資証券 VICINITY CENTRES 131,766 188.37 24,821,449 194.0863 25,573,988 2.31 15 アメリカ 投資証券 TANGER FACTORY OUTLET CENTER 12,977 2,055.79 26,678,116 1,844.9032 23,941,309 2.16 16 アメリカ 投資証券 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 7,940 2,831.87 22,485,084 2,759.1527 21,907,673 1.98 17 アメリカ 投資証券 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 16,046 1,354.00 21,726,436 1,298.1032 20,829,364 1.88 18 アメリカ 投資証券 APPLE HOSPITALITY REIT INC 11,265 1,799.27 20,268,861 1,743.1984 19,637,130 1.77 19 アメリカ 投資証券 LEXINGTON REALTY TRUST 18,757 988.89 18,548,797 994.0824 18,646,004 1.68 20 アメリカ 投資証券 GLOBAL NET LEASE INC 9,023 2,075.30 18,725,486 2,019.8791 18,225,370 1.65 21 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 204 88,215.03 17,995,868 88,100 17,972,400 1.62 22 アメリカ 投資証券 POTLATCHDELTIC CORP 4,704 4,244.12 19,964,353 3,734.6439 17,567,765 1.59 23 アメリカ 投資証券 COLONY CAPITAL INC 28,681 562.06 16,120,483 556.6424 15,965,061 1.44 24 アメリカ 投資証券 CORECIVIC INC 6,511 2,269.04 14,773,768 2,378.5799 15,486,934 1.40 25 香港 投資証券 LINK REIT 11,500 1,320.11 15,181,357 1,328.4820 15,277,543 1.38 26 アメリカ 投資証券 OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 5,035 2,929.67 14,750,907 2,604.9551 13,115,949 1.18 27 アメリカ 投資証券 LAMAR ADVERTISING COMPANY 1,418 8,848.34 12,546,948 8,687.5585 12,318,958 1.11 28 アメリカ 投資証券 PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,257 801.53 13,030,633 725.0567 11,787,248 1.06 29 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 25 446,080.6 11,152,015 464,000 11,600,000 1.05 30 アメリカ 投資証券 HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT 3,887 2,990.50 11,624,104 2,853.2024 11,090,398 1.00
e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (令和 1年 5月31日現在) 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 外国 不動産 0.88 投資証券 ― ― 97.03 合計 97.92 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/08 9:07
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,947,924 2.07 純資産総額 1,104,265,475 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 カナダ 1,132,766 0.10 シンガポール 3,522,283 0.31 ガーンジー 5,106,773 0.46 小計 9,761,822 0.88 投資証券 日本 90,832,500 8.22 アメリカ 769,670,720 69.69 カナダ 22,780,488 2.06 イタリア 1,323,480 0.11 オランダ 7,935,654 0.71 スペイン 1,555,623 0.14 イギリス 54,140,766 4.90 オーストラリア 62,602,400 5.66 香港 23,090,355 2.09 シンガポール 36,460,577 3.30 ガーンジー 1,163,166 0.10 小計 1,071,555,729 97.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,947,924 2.07 純資産総額 1,104,265,475 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/08/08 9:07
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/08/08 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成28年 5月 9日) 450 450 0.9450 0.9450 第2計算期間末 (平成29年 5月 8日) 423 423 1.0780 1.0780 第3計算期間末 (平成30年 5月 8日) 1,236 1,236 1.0359 1.0359 第4計算期間末 (令和 1年 5月 8日) 1,132 1,132 1.1004 1.1004 平成30年 5月末日 1,300 ― 1.0583 ― 6月末日 1,383 ― 1.1077 ― 7月末日 1,404 ― 1.1076 ― 8月末日 1,452 ― 1.1358 ― 9月末日 1,429 ― 1.1173 ― 10月末日 1,405 ― 1.0898 ― 11月末日 1,326 ― 1.1047 ― 12月末日 1,216 ― 1.0041 ― 平成31年 1月末日 1,138 ― 1.0962 ― 2月末日 1,144 ― 1.1032 ― 3月末日 1,176 ― 1.1303 ― 4月末日 1,146 ― 1.1110 ― 令和 1年 5月末日 1,104 ― 1.0675 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/08/08 9:07
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,105,035,078 円 Ⅱ 負債総額 769,603 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,104,265,475 円 Ⅳ 発行済口数 1,034,470,873 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0675 円 (1万口当たり純資産額) (10,675 円) Ⅰ 資産総額 1,105,035,078 円 Ⅱ 負債総額 769,603 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,104,265,475 円 Ⅳ 発行済口数 1,034,470,873 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0675 円 (1万口当たり純資産額) (10,675 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/08 9:07
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/08/08 9:07
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #13 附属明細表（連結）
- 合計金額に2019/08/08 9:07
対する比率米ドル 投資証券 45銘柄 ― 69.7% 71.8% カナダドル 株式 1銘柄 0.1% ― 0.1% 投資証券 6銘柄 ― 1.9% 2.0% ユーロ 株式 1銘柄 0.5% ― 0.5% 投資証券 4銘柄 ― 1.0% 1.0% 英ポンド 投資証券 3銘柄 ― 5.6% 5.7% オーストラリアドル 投資証券 4銘柄 ― 5.1% 5.2% 香港ドル 投資証券 4銘柄 ― 2.5% 2.5% シンガポールドル 株式 2銘柄 0.3% ― 0.3% 投資証券 10銘柄 ― 2.7% 2.8%
e border="0">(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
