純資産
個別
- 2018年4月17日
- 51億3561万
- 2019年4月17日 -24.4%
- 38億8237万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/07/17 9:02
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,146,595,911,916 追加型株式投資信託 871 13,561,034,565,287 単位型公社債投資信託 46 176,328,445,456 単位型株式投資信託 161 1,240,583,444,476 合計 1,104 16,124,542,367,135 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/17 9:02
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.89%*(税抜1.75%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.925%となります。 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/07/17 9:02
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2019/07/17 9:02
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2019/07/17 9:02
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/07/17 9:02
(%)1 アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・娯楽 14,935 14,553.94 217,363,193 15,350.2940 229,256,641 5.67 2 ケイマン諸島 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・娯楽 37,400 5,612.73 209,916,326 5,458.7279 204,156,427 5.05 3 ケイマン諸島 株式 NETEASE INC-ADR メディア・娯楽 6,370 29,723.01 189,335,631 31,090.9444 198,049,316 4.90 4 アメリカ 株式 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 7,114 21,197.81 150,801,234 21,305.1879 151,565,107 3.75 5 アメリカ 株式 ELECTRONIC ARTS INC メディア・娯楽 13,682 10,494.88 143,591,024 10,399.8130 142,290,242 3.52 6 アメリカ 株式 CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A メディア・娯楽 3,160 40,047.89 126,551,340 41,022.1060 129,629,855 3.20 7 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 607 208,381.02 126,487,281 212,766.6622 129,149,364 3.19 8 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPA 半導体・半導体製造装置 129,000 927.77 119,682,330 965.6750 124,572,075 3.08 9 日本 株式 HOYA 精密機器 15,400 7,612.00 117,224,800 7,815.00 120,351,000 2.97 10 アメリカ 株式 GODADDY INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 13,303 8,852.92 117,770,494 9,026.2949 120,076,802 2.97 11 アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORPORATION ― 5,491 21,497.57 118,043,157 21,507.6364 118,098,432 2.92 12 アメリカ 株式 MASTERCARD INCORPORATED ソフトウェア・サービス 4,289 26,854.06 115,177,091 27,471.4784 117,825,171 2.91 13 スペイン 株式 EDP RENOVAVEIS SA 公益事業 105,605 1,072.15 113,224,992 1,104.4943 116,640,131 2.88 14 アメリカ 株式 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC メディア・娯楽 15,324 7,262.42 111,289,331 7,361.9669 112,814,782 2.79 15 オランダ 株式 NXP SEMICONDUCTORS NV 半導体・半導体製造装置 9,657 11,258.82 108,726,435 10,925.5080 105,507,631 2.61 16 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 724 137,254.49 99,372,251 141,316.8825 102,313,423 2.53 17 ケイマン諸島 株式 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 71,400 1,404.61 100,289,154 1,376.8029 98,303,734 2.43 18 アメリカ 株式 FIRST REPUBLIC BANK/CA 銀行 8,247 11,520.55 95,009,976 11,869.5220 97,887,948 2.42 19 ドイツ 株式 CTS EVENTIM AG & CO KGAA メディア・娯楽 17,764 5,447.84 96,775,501 5,490.1331 97,526,726 2.41 20 イギリス 株式 OCADO GROUP PLC 小売 46,073 2,028.33 93,451,302 2,030.4935 93,550,930 2.31 21 アメリカ 株式 TOTAL SYSTEM SERVICES INC ソフトウェア・サービス 8,247 11,047.42 91,108,110 11,150.3265 91,956,743 2.27 22 アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費財・アパレル 8,888 9,820.43 87,283,982 9,793.5859 87,045,392 2.15 23 アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半導体製造装置 6,075 13,015.98 79,072,106 13,105.4645 79,615,697 1.96 24 アメリカ 株式 AMPHENOL CORPORATION-CL A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6,931 11,585.42 80,298,566 11,255.4654 78,011,631 1.93 25 アメリカ 株式 T-MOBILE US INC 電気通信サービス 9,560 8,288.08 79,234,093 8,132.6134 77,747,785 1.92 26 アメリカ 株式 ILLUMINA INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2,027 36,854.57 74,704,224 35,702.5199 72,369,008 1.79 27 フランス 株式 SAFRAN SA 資本財 4,627 15,130.82 70,010,336 15,566.1569 72,024,608 1.78 28 ケイマン諸島 株式 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 小売 14,622 4,958.31 72,500,416 4,753.6250 69,507,505 1.71 29 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 2,949 20,006.60 58,999,491 21,616.1308 63,745,970 1.57 30 スペイン 株式 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 小売 18,710 3,361.99 62,902,859 3,357.0161 62,809,773 1.55
e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (平成31年 4月26日現在) 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 国内 精密機器 2.97 外国 資本財 1.78 耐久消費財・アパレル 2.15 消費者サービス 1.06 メディア・娯楽 33.19 小売 9.84 食品・飲料・タバコ 2.08 ヘルスケア機器・サービス 2.28 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.15 銀行 3.67 ソフトウェア・サービス 8.65 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.36 電気通信サービス 1.92 公益事業 6.63 半導体・半導体製造装置 7.66 投資証券 ― ― 2.92 合計 94.38 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/07/17 9:02
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 227,037,080 5.61 純資産総額 4,041,729,686 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 120,351,000 2.97 アメリカ 2,035,904,811 50.37 カナダ 20,083,272 0.49 ドイツ 97,526,726 2.41 イタリア 42,238,520 1.04 フランス 72,024,608 1.78 オランダ 105,507,631 2.61 スペイン 179,449,904 4.43 ルクセンブルグ 41,730,271 1.03 アイルランド 55,120,762 1.36 イギリス 93,550,930 2.31 ノルウェー 4,024,755 0.09 ケイマン諸島 662,312,825 16.38 ニュージーランド 42,196,084 1.04 台湾 124,572,075 3.08 小計 3,696,594,174 91.46 投資証券 アメリカ 118,098,432 2.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 227,037,080 5.61 純資産総額 4,041,729,686 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/07/17 9:02
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/07/17 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成29年 4月17日) 12,206 12,316 1.1171 1.1271 第2計算期間末 (平成30年 4月17日) 5,135 5,176 1.2690 1.2790 第3計算期間末 (平成31年 4月17日) 3,882 3,908 1.4710 1.4810 平成30年 4月末日 5,075 ― 1.2907 ― 5月末日 4,906 ― 1.3271 ― 6月末日 4,968 ― 1.3918 ― 7月末日 4,839 ― 1.4064 ― 8月末日 4,944 ― 1.4463 ― 9月末日 4,673 ― 1.4757 ― 10月末日 4,020 ― 1.2994 ― 11月末日 4,001 ― 1.3274 ― 12月末日 3,523 ― 1.1923 ― 平成31年 1月末日 3,707 ― 1.2674 ― 2月末日 3,875 ― 1.3690 ― 3月末日 3,767 ― 1.4013 ― 4月末日 4,041 ― 1.4803 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/07/17 9:02
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,101,259,436 円 Ⅱ 負債総額 59,529,750 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,041,729,686 円 Ⅳ 発行済口数 2,730,412,793 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4803 円 (1万口当たり純資産額) (14,803 円) Ⅰ 資産総額 4,101,259,436 円 Ⅱ 負債総額 59,529,750 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,041,729,686 円 Ⅳ 発行済口数 2,730,412,793 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4803 円 (1万口当たり純資産額) (14,803 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/17 9:02
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/07/17 9:02
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #13 附属明細表（連結）
- 合計金額に2019/07/17 9:02
対する比率米ドル 株式 29銘柄 65.3% ― 67.0% 投資証券 1銘柄 ― 3.0% 3.1% ユーロ 株式 5銘柄 10.1% ― 10.3% 英ポンド 株式 1銘柄 2.4% ― 2.5% オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.1% ― 1.1% 香港ドル 株式 2銘柄 8.0% ― 8.2% 新台湾ドル 株式 2銘柄 4.4% ― 4.6%
e border="0">(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
