有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)

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【提出】: 2019/07/17 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	14,935	14,553.94	217,363,193	15,350.2940	229,256,641	5.67
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	37,400	5,612.73	209,916,326	5,458.7279	204,156,427	5.05
3	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	6,370	29,723.01	189,335,631	31,090.9444	198,049,316	4.90
4	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,114	21,197.81	150,801,234	21,305.1879	151,565,107	3.75
5	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	13,682	10,494.88	143,591,024	10,399.8130	142,290,242	3.52
6	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A	メディア・娯楽	3,160	40,047.89	126,551,340	41,022.1060	129,629,855	3.20
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	607	208,381.02	126,487,281	212,766.6622	129,149,364	3.19
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPA	半導体・半導体製造装置	129,000	927.77	119,682,330	965.6750	124,572,075	3.08
9	日本	株式	HOYA	精密機器	15,400	7,612.00	117,224,800	7,815.00	120,351,000	2.97
10	アメリカ	株式	GODADDY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	13,303	8,852.92	117,770,494	9,026.2949	120,076,802	2.97
11	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	5,491	21,497.57	118,043,157	21,507.6364	118,098,432	2.92
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	4,289	26,854.06	115,177,091	27,471.4784	117,825,171	2.91
13	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	105,605	1,072.15	113,224,992	1,104.4943	116,640,131	2.88
14	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	メディア・娯楽	15,324	7,262.42	111,289,331	7,361.9669	112,814,782	2.79
15	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	9,657	11,258.82	108,726,435	10,925.5080	105,507,631	2.61
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	724	137,254.49	99,372,251	141,316.8825	102,313,423	2.53
17	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,400	1,404.61	100,289,154	1,376.8029	98,303,734	2.43
18	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	8,247	11,520.55	95,009,976	11,869.5220	97,887,948	2.42
19	ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	メディア・娯楽	17,764	5,447.84	96,775,501	5,490.1331	97,526,726	2.41
20	イギリス	株式	OCADO GROUP PLC	小売	46,073	2,028.33	93,451,302	2,030.4935	93,550,930	2.31
21	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	8,247	11,047.42	91,108,110	11,150.3265	91,956,743	2.27
22	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	8,888	9,820.43	87,283,982	9,793.5859	87,045,392	2.15
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	6,075	13,015.98	79,072,106	13,105.4645	79,615,697	1.96
24	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,931	11,585.42	80,298,566	11,255.4654	78,011,631	1.93
25	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	9,560	8,288.08	79,234,093	8,132.6134	77,747,785	1.92
26	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,027	36,854.57	74,704,224	35,702.5199	72,369,008	1.79
27	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	4,627	15,130.82	70,010,336	15,566.1569	72,024,608	1.78
28	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	14,622	4,958.31	72,500,416	4,753.6250	69,507,505	1.71
29	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	2,949	20,006.60	58,999,491	21,616.1308	63,745,970	1.57
30	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	小売	18,710	3,361.99	62,902,859	3,357.0161	62,809,773	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	2.97
	外国	資本財	1.78
		耐久消費財・アパレル	2.15
		消費者サービス	1.06
		メディア・娯楽	33.19
		小売	9.84
		食品・飲料・タバコ	2.08
		ヘルスケア機器・サービス	2.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.15
		銀行	3.67
		ソフトウェア・サービス	8.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.36
		電気通信サービス	1.92
		公益事業	6.63
		半導体・半導体製造装置	7.66
投資証券	―	―	2.92
合計			94.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)

開示資料

決算