有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/19-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	AMAZON.COM INC	株式	56,334	13,749.66	14,730.15	-	6.26
	アメリカ	大規模小売り		774,573,701	829,808,641	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	50,676	14,681.86	14,535.66	-	5.56
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		744,018,433	736,609,516	-
3	MASTERCARD INC	株式	11,929	49,954.03	50,120.35	-	4.51
	アメリカ	金融サービス		595,901,694	597,885,739	-
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,269	132,170.11	129,845.88	-	4.18
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		564,234,208	554,312,078	-
5	META PLATFORMS INC	株式	17,038	29,708.45	31,998.05	-	4.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		506,172,634	545,182,823	-
6	NVIDIA CORP	株式	14,466	35,890.50	36,518.23	-	3.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		519,192,051	528,272,770	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	219,000	2,251.25	2,153.09	-	3.56
	台湾	半導体・半導体製造装置		493,025,151	471,526,961	-
8	NEXTERA ENERGY INC	株式	46,329	10,464.82	10,173.76	-	3.56
	アメリカ	電力		484,824,766	471,340,150	-
9	NIKE INC-CL B	株式	27,598	16,893.67	16,860.14	-	3.51
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		466,231,601	465,306,171	-
10	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	16,441	27,750.15	27,582.49	-	3.42
	アメリカ	-		456,240,309	453,483,770	-
11	MONCLER SPA	株式	43,229	9,761.75	10,040.07	-	3.27
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		421,991,019	434,022,307	-
12	ULTA BEAUTY INC	株式	5,782	71,713.94	73,472.39	-	3.21
	アメリカ	専門小売り		414,650,034	424,817,359	-
13	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	株式	236,129	1,706.16	1,754.27	-	3.13
	オランダ	飲料		402,874,090	414,234,965	-
14	T-MOBILE US INC	株式	19,026	20,064.50	20,111.45	-	2.89
	アメリカ	無線通信サービス		381,747,304	382,640,489	-
15	EDP RENOVAVEIS SA	株式	124,142	3,061.46	2,994.84	-	2.81
	スペイン	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		380,056,661	371,786,569	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	26,015	13,399.58	13,403.61	-	2.63
	アメリカ	娯楽		348,590,255	348,694,937	-
17	EXPERIAN PLC	株式	70,973	4,539.96	4,648.93	-	2.49
	ジャージィー	専門サービス		322,214,723	329,948,828	-
18	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	51,100	6,241.03	5,892.60	-	2.27
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		318,916,735	301,111,860	-
19	APPLE INC	株式	12,407	22,159.61	22,588.83	-	2.11
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		274,934,371	280,259,654	-
20	CTS EVENTIM AG	株式	31,167	8,571.51	8,601.12	-	2.02
	ドイツ	娯楽		267,148,439	268,071,231	-
21	ELECTRONIC ARTS INC	株式	15,770	17,151.20	16,968.78	-	2.02
	アメリカ	娯楽		270,474,472	267,597,759	-
22	BALL CORP	株式	37,343	6,710.52	7,069.99	-	1.99
	アメリカ	容器・包装		250,591,093	264,014,722	-
23	LIVE NATION	株式	28,094	9,249.60	9,034.99	-	1.92
	アメリカ	娯楽		259,858,397	253,829,200	-
24	DSM-FIRMENICH AG	株式	14,289	16,721.11	17,391.73	-	1.87
	スイス	化学		238,928,055	248,510,561	-
25	MEDIATEK INC	株式	78,000	3,263.44	2,888.23	-	1.70
	台湾	半導体・半導体製造装置		254,549,037	225,282,704	-
26	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	株式	563,200	423.58	381.73	-	1.62
	ケイマン諸島	飲料		238,562,508	214,994,841	-
27	ILLUMINA INC	株式	7,744	30,582.98	27,414.83	-	1.60
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		236,834,607	212,300,448	-
28	MERCADOLIBRE INC	株式	1,271	174,621.16	166,981.11	-	1.60
	アメリカ	大規模小売り		221,943,499	212,233,003	-
29	ADYEN NV	株式	984	214,302.70	215,575.84	-	1.60
	オランダ	金融サービス		210,873,860	212,126,634	-
30	MEITUAN	株式	89,000	2,211.86	2,288.72	-	1.54
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		196,855,540	203,696,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.17
投資証券	3.42
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	14.40
繊維・アパレル・贅沢品		11.29
娯楽		10.79
半導体・半導体製造装置		9.24
大規模小売り		8.52
金融サービス		6.11
専門小売り		4.79
飲料		4.75
電力		3.56
無線通信サービス		2.89
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.81
専門サービス		2.49
ホテル・レストラン・レジャー		2.19
コンピュータ・周辺機器		2.11
容器・包装		1.99
化学		1.87
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.60
パーソナルケア用品		1.27
情報技術サービス		0.51
合計		93.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。