有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/18-2026/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	21,804	31,813.35	33,561.60	-	8.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		693,658,425	731,777,289	-
2	APPLE INC	株式	16,233	42,311.38	43,332.56	-	8.36
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		686,840,642	703,417,548	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	47,000	10,588.67	11,071.13	-	6.18
	台湾	半導体・半導体製造装置		497,667,607	520,343,110	-
4	AMAZON.COM INC	株式	11,918	40,049.38	42,188.98	-	5.97
	アメリカ	大規模小売り		477,308,546	502,808,330	-
5	BROADCOM INC	株式	6,972	63,910.60	65,030.12	-	5.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		445,584,726	453,390,034	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	6,834	53,372.98	55,705.05	-	4.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		364,750,947	380,688,317	-
7	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	5,031	44,630.12	54,069.07	-	3.23
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		224,534,140	272,021,505	-
8	ELI LILLY & CO	株式	1,736	144,990.95	136,525.57	-	2.82
	アメリカ	医薬品		251,704,299	237,008,392	-
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	13,981	14,710.82	15,103.92	-	2.51
	アメリカ	電力		205,671,991	211,167,993	-
10	MASTERCARD INC	株式	2,344	83,168.63	84,241.63	-	2.35
	アメリカ	金融サービス		194,947,270	197,462,403	-
11	NETFLIX INC	株式	12,952	17,183.19	14,775.12	-	2.27
	アメリカ	娯楽		222,556,769	191,367,442	-
12	WALMART INC	株式	9,119	20,038.31	20,531.52	-	2.22
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		182,729,359	187,226,966	-
13	L'OREAL	株式	2,540	65,560.76	68,502.47	-	2.07
	フランス	パーソナルケア用品		166,524,338	173,996,278	-
14	GALDERMA GROUP AG	株式	4,998	30,694.83	32,276.20	-	1.92
	スイス	医薬品		153,412,790	161,316,487	-
15	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	14,079	8,619.95	10,436.50	-	1.75
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		121,360,373	146,935,610	-
16	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	4,882	28,645.65	28,579.89	-	1.66
	アメリカ	-		139,848,082	139,527,042	-
17	COHERENT CORP	株式	2,839	52,607.91	48,907.72	-	1.65
	アメリカ	電子装置・機器・部品		149,353,884	138,849,024	-
18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,920	85,239.26	71,144.19	-	1.62
	ルクセンブルグ	娯楽		163,659,389	136,596,849	-
19	CIE FINANC RICHEMONT	株式	4,596	31,080.04	29,589.90	-	1.62
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		142,843,873	135,995,194	-
20	SAFRAN SA	株式	2,590	55,873.73	50,365.05	-	1.55
	フランス	航空宇宙・防衛		144,712,971	130,445,495	-
21	DOORDASH INC	株式	4,491	28,762.73	27,158.83	-	1.45
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		129,173,459	121,970,344	-
22	META PLATFORMS INC	株式	1,111	108,563.17	107,320.15	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		120,613,692	119,232,694	-
23	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	3,600	34,278.29	32,833.19	-	1.40
	中国	飲料		123,401,847	118,199,506	-
24	アシックス	株式	26,600	4,595.00	4,432.00	-	1.40
	日本	その他製品		122,227,000	117,891,200	-
25	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	3,471	34,529.46	33,577.64	-	1.38
	アメリカ	陸上運輸		119,851,765	116,548,011	-
26	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	株式	4,000	22,243.83	27,652.43	-	1.31
	台湾	半導体・半導体製造装置		88,975,320	110,609,730	-
27	LIVE NATION	株式	4,384	25,757.02	24,560.52	-	1.28
	アメリカ	娯楽		112,918,819	107,673,322	-
28	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,900	10,582.99	9,809.22	-	1.27
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		115,354,591	106,920,541	-
29	LOTES CO LTD	株式	7,000	12,747.03	13,458.02	-	1.12
	台湾	電子装置・機器・部品		89,229,245	94,206,175	-
30	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	3,654	21,391.21	25,112.26	-	1.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		78,163,497	91,760,206	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.28
投資証券	1.66
合計	94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
その他製品	国内	1.40
電気機器		0.65
半導体・半導体製造装置	外国	27.64
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.84
コンピュータ・周辺機器		8.36
大規模小売り		7.28
娯楽		6.04
医薬品		4.73
繊維・アパレル・贅沢品		4.17
金融サービス		4.08
ホテル・レストラン・レジャー		3.46
電子装置・機器・部品		2.77
電力		2.51
生活必需品流通・小売り		2.22
パーソナルケア用品		2.07
専門小売り		1.73
航空宇宙・防衛		1.55
飲料		1.40
陸上運輸		1.38
情報技術サービス		0.98
合計		93.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。