有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	38,434	28,762.90	28,392.62	-	8.29
	アメリカ	大規模小売り		1,105,473,606	1,091,242,110	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	37,375	24,476.40	26,343.50	-	7.48
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		914,805,450	984,588,686	-
3	META PLATFORMS INC	株式	11,332	78,412.34	67,878.07	-	5.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		888,568,682	769,194,379	-
4	NVIDIA CORP	株式	5,378	137,154.13	137,690.73	-	5.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		737,614,938	740,500,762	-
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	179,000	3,792.01	3,825.69	-	5.20
	台湾	半導体・半導体製造装置		678,770,434	684,800,121	-
6	MASTERCARD INC	株式	7,135	72,145.75	71,718.98	-	3.89
	アメリカ	金融サービス		514,759,983	511,714,993	-
7	APPLE INC	株式	15,019	26,575.72	27,222.14	-	3.10
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		399,140,768	408,849,470	-
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,752	131,436.21	130,999.10	-	2.74
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		361,712,466	360,509,534	-
9	THE WALT DISNEY CO	株式	19,420	17,867.77	17,585.35	-	2.59
	アメリカ	娯楽		346,992,132	341,507,535	-
10	EXPERIAN PLC	株式	52,642	6,454.37	6,416.94	-	2.57
	ジャージィー	専門サービス		339,771,219	337,800,629	-
11	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	45,400	6,051.09	6,969.38	-	2.40
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		274,719,486	316,409,852	-
12	DSM-FIRMENICH AG	株式	17,546	17,257.51	17,812.31	-	2.37
	スイス	化学		302,800,410	312,534,861	-
13	NEXTERA ENERGY INC	株式	28,844	9,680.72	10,578.19	-	2.32
	アメリカ	電力		279,230,976	305,117,543	-
14	NIKE INC-CL B	株式	20,520	14,652.89	14,758.01	-	2.30
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		300,677,323	302,834,447	-
15	LIVE NATION	株式	20,888	14,467.74	14,205.72	-	2.25
	アメリカ	娯楽		302,202,341	296,729,204	-
16	MONCLER SPA	株式	26,411	10,853.82	10,847.10	-	2.18
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		286,660,430	286,482,821	-
17	T-MOBILE US INC	株式	11,093	25,071.05	25,770.82	-	2.17
	アメリカ	無線通信サービス		278,113,168	285,875,761	-
18	MERCADOLIBRE INC	株式	1,233	219,327.37	225,678.68	-	2.11
	アメリカ	大規模小売り		270,430,649	278,261,817	-
19	BALL CORP	株式	21,989	10,005.51	11,095.96	-	1.85
	アメリカ	容器・包装		220,011,225	243,989,240	-
20	ELECTRONIC ARTS INC	株式	12,000	19,855.69	20,067.51	-	1.83
	アメリカ	娯楽		238,268,340	240,810,120	-
21	SHOPIFY INC	株式	19,464	10,779.02	11,372.11	-	1.68
	カナダ	情報技術サービス		209,803,039	221,346,787	-
22	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	株式	139,024	1,503.66	1,574.94	-	1.66
	オランダ	飲料		209,045,560	218,955,592	-
23	MEITUAN	株式	98,000	1,978.93	2,233.57	-	1.66
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		193,935,630	218,889,860	-
24	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	5,800	36,177.27	36,862.46	-	1.62
	中国	飲料		209,828,205	213,802,277	-
25	ULTA BEAUTY INC	株式	3,296	66,552.27	64,335.27	-	1.61
	アメリカ	専門小売り		219,356,291	212,049,069	-
26	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	株式	282,958	683.89	719.14	-	1.55
	インド	金融サービス		193,513,985	203,487,830	-
27	CTS EVENTIM AG	株式	14,125	13,617.72	13,962.36	-	1.50
	ドイツ	娯楽		192,350,295	197,218,419	-
28	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	7,110	27,019.74	27,455.93	-	1.48
	アメリカ	-		192,110,415	195,211,669	-
29	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	343	461,651.57	503,565.84	-	1.31
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		158,346,490	172,723,084	-
30	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	112,400	1,384.45	1,527.81	-	1.30
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		155,612,461	171,725,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.42
投資証券	1.48
合計	95.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	15.72
半導体・半導体製造装置		12.04
娯楽		10.63
大規模小売り		10.40
繊維・アパレル・贅沢品		9.80
金融サービス		5.43
飲料		3.99
ホテル・レストラン・レジャー		3.95
コンピュータ・周辺機器		3.10
専門小売り		3.00
専門サービス		2.57
化学		2.37
電力		2.32
無線通信サービス		2.17
容器・包装		1.85
情報技術サービス		1.68
パーソナルケア用品		1.47
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.05
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.87
合計		94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。