有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月18日-令和2年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	1,113	257,363.26	253,571.51	-	6.02
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		286,445,314	282,225,099	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	38,000	5,609.77	5,750.43	-	4.66
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		213,171,336	218,516,340	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	1,387	135,027.03	143,363.96	-	4.24
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		187,282,502	198,845,823	-
4	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,867	25,379.48	25,128.34	-	3.68
	アメリカ	電力		174,280,941	172,556,332	-
5	EDP RENOVAVEIS SA	株式	126,947	1,245.83	1,292.23	-	3.50
	スペイン	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		158,155,650	164,045,991	-
6	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	6,383	26,907.72	25,307.88	-	3.44
	アメリカ	-		171,752,031	161,540,228	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	147,000	1,022.80	1,067.43	-	3.35
	台湾	半導体・半導体製造装置		150,352,335	156,912,210	-
8	MASTERCARD INC	株式	5,128	26,371.24	30,317.95	-	3.31
	アメリカ	情報技術サービス		135,231,724	155,470,449	-
9	FACEBOOK INC	株式	7,373	19,243.17	20,753.08	-	3.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		141,879,910	153,012,497	-
10	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	7,877	15,068.66	18,148.66	-	3.05
	アメリカ	情報技術サービス		118,695,913	142,957,021	-
11	THE WALT DISNEY CO	株式	10,947	10,902.87	11,996.15	-	2.80
	アメリカ	娯楽		119,353,798	131,321,936	-
12	MATCH GROUP INC	株式	14,015	8,428.83	8,505.78	-	2.54
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		118,130,149	119,208,552	-
13	EXPERIAN PLC	株式	35,628	3,066.51	3,301.89	-	2.51
	ジャージィー	専門サービス		109,253,931	117,639,858	-
14	ILLUMINA INC	株式	3,381	32,435.04	33,925.88	-	2.45
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		109,662,887	114,703,405	-
15	HOYA	株式	11,600	10,085.00	9,866.00	-	2.44
	日本	精密機器		116,986,000	114,445,600	-
16	SNAP INC	株式	56,340	1,391.44	1,905.49	-	2.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		78,394,146	107,355,424	-
17	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	6,428	14,907.29	16,648.20	-	2.28
	ルクセンブルグ	娯楽		95,824,100	107,014,684	-
18	SEA LTD ADR	株式	17,929	5,765.63	5,933.42	-	2.27
	ケイマン諸島	娯楽		103,372,096	106,380,330	-
19	BAOZUN INC-SPN ADR	株式	30,454	3,418.77	3,489.30	-	2.27
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		104,115,261	106,263,309	-
20	NIKE INC-CL B	株式	10,785	9,222.88	9,412.04	-	2.16
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		99,468,771	101,508,861	-
21	BALL CORP	株式	13,907	7,245.78	7,139.98	-	2.12
	アメリカ	容器・包装		100,767,145	99,295,767	-
22	ELECTRONIC ARTS INC	株式	8,186	12,621.34	12,052.79	-	2.10
	アメリカ	娯楽		103,318,346	98,664,209	-
23	NXP SEMICONDUCTOR NV	株式	8,317	9,512.49	11,410.50	-	2.02
	オランダ	半導体・半導体製造装置		79,115,451	94,901,210	-
24	T-MOBILE US INC	株式	9,882	9,647.15	9,544.55	-	2.01
	アメリカ	無線通信サービス		95,333,184	94,319,338	-
25	OCADO GROUP PLC	株式	42,467	2,128.34	2,160.92	-	1.96
	イギリス	インターネット販売・通信販売		90,384,422	91,768,001	-
26	ADEVINTA ASA	株式	95,535	930.46	855.94	-	1.74
	ノルウェー	インタラクティブ・メディアおよびサービス		88,891,973	81,772,705	-
27	NETEASE INC-ADR	株式	2,163	38,709.38	37,765.72	-	1.74
	ケイマン諸島	娯楽		83,728,394	81,687,253	-
28	GODADDY INC	株式	10,473	6,888.84	7,279.98	-	1.63
	アメリカ	情報技術サービス		72,146,823	76,243,276	-
29	MERCADOLIBRE INC	株式	1,165	65,480.31	64,380.62	-	1.60
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		76,284,570	75,003,428	-
30	CTS EVENTIM AG	株式	15,587	4,336.07	4,735.11	-	1.57
	ドイツ	娯楽		67,586,478	73,806,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.90
投資証券	3.44
合計	96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	2.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	18.74
娯楽		14.67
インターネット販売・通信販売		13.17
情報技術サービス		9.38
半導体・半導体製造装置		6.88
電力		3.68
繊維・アパレル・贅沢品		3.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.50
専門サービス		2.51
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.45
電子装置・機器・部品		2.23
容器・包装		2.12
無線通信サービス		2.01
化学		1.47
ソフトウェア		1.46
ホテル・レストラン・レジャー		1.05
飲料		0.96
専門小売り		0.53
合計		92.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。