有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	1,578	370,300.99	378,129.79	-	5.81
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		584,334,976	596,688,821	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	2,142	250,294.99	264,687.91	-	5.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		536,131,883	566,961,519	-
3	FACEBOOK INC	株式	10,903	33,352.18	35,893.52	-	3.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		363,638,899	391,347,095	-
4	MEDIATEK INC	株式	80,000	3,815.66	4,637.49	-	3.61
	台湾	半導体・半導体製造装置		305,253,000	370,999,800	-
5	MASTERCARD INC	株式	7,604	42,065.49	42,368.32	-	3.14
	アメリカ	情報技術サービス		319,866,047	322,168,731	-
6	LIVE NATION	株式	32,837	8,822.24	8,998.70	-	2.88
	アメリカ	娯楽		289,695,917	295,490,551	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	114,000	2,387.23	2,348.10	-	2.61
	台湾	半導体・半導体製造装置		272,144,790	267,683,400	-
8	THE WALT DISNEY CO	株式	13,232	20,398.23	20,187.99	-	2.60
	アメリカ	娯楽		269,909,403	267,127,574	-
9	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	9,692	27,082.17	27,277.16	-	2.58
	アメリカ	-		262,480,455	264,370,247	-
10	MERCADOLIBRE INC	株式	1,487	173,403.48	173,005.89	-	2.51
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		257,850,987	257,259,764	-
11	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	8,771	29,396.93	29,176.90	-	2.49
	アメリカ	情報技術サービス		257,840,552	255,910,594	-
12	NEXTERA ENERGY INC	株式	29,840	8,816.79	8,411.57	-	2.44
	アメリカ	電力		263,093,138	251,001,386	-
13	SNAP INC	株式	34,995	6,671.96	6,784.16	-	2.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		233,485,327	237,411,693	-
14	NIKE INC-CL B	株式	16,344	14,630.38	14,516.01	-	2.31
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		239,119,066	237,249,696	-
15	MATCH GROUP INC	株式	13,752	15,827.52	17,052.99	-	2.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		217,660,178	234,512,739	-
16	SEA LTD ADR	株式	8,168	27,496.11	27,976.49	-	2.23
	ケイマン諸島	娯楽		224,588,231	228,511,985	-
17	BALL CORP	株式	22,014	9,913.71	10,171.88	-	2.18
	アメリカ	容器・包装		218,240,616	223,923,841	-
18	ULTA BEAUTY INC	株式	6,108	36,024.24	35,827.07	-	2.13
	アメリカ	専門小売り		220,036,059	218,831,786	-
19	MONCLER SPA	株式	32,197	6,797.48	6,726.21	-	2.11
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		218,858,624	216,563,796	-
20	GUARDANT HEALTH INC	株式	11,891	17,265.40	17,505.05	-	2.03
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		205,302,930	208,152,561	-
21	MEITUAN	株式	45,800	4,071.50	4,338.07	-	1.94
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		186,474,974	198,683,880	-
22	EDP RENOVAVEIS SA	株式	73,331	2,638.48	2,676.75	-	1.91
	スペイン	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		193,482,384	196,289,282	-
23	NAVER CORP	株式	5,047	38,601.89	36,136.89	-	1.78
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		194,823,789	182,382,934	-
24	ETSY INC	株式	7,950	23,963.51	22,744.58	-	1.76
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		190,509,910	180,819,442	-
25	ILLUMINA INC	株式	3,836	43,463.06	43,564.37	-	1.63
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		166,724,336	167,112,942	-
26	NETEASE INC-ADR	株式	13,226	11,633.72	12,537.84	-	1.62
	ケイマン諸島	娯楽		153,867,633	165,825,511	-
27	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	株式	490,000	312.16	334.61	-	1.60
	バミューダ	ヘルスケア・テクノロジー		152,962,075	163,961,595	-
28	T-MOBILE US INC	株式	11,217	14,493.13	14,597.70	-	1.59
	アメリカ	無線通信サービス		162,569,512	163,742,505	-
29	ADEVINTA ASA	株式	78,683	2,009.62	2,028.91	-	1.56
	ノルウェー	インタラクティブ・メディアおよびサービス		158,123,717	159,641,118	-
30	NVIDIA CORP	株式	2,358	69,333.94	66,773.00	-	1.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		163,489,442	157,450,735	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.35
投資証券	2.58
合計	91.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	19.81
インターネット販売・通信販売		14.66
娯楽		11.75
半導体・半導体製造装置		7.75
情報技術サービス		7.55
繊維・アパレル・贅沢品		4.42
電力		2.44
容器・包装		2.18
専門小売り		2.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.03
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.91
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.63
ヘルスケア・テクノロジー		1.60
無線通信サービス		1.59
電子装置・機器・部品		1.36
自動車		1.25
食品		1.22
化学		1.22
専門サービス		1.09
ソフトウェア		0.92
飲料		0.84
合計		89.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。