有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 9:59
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,299	15,697.45	585,499,355	16,002.3890	596,873,111	5.10
2	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	91,697	4,896.75	449,018,201	4,982.4532	456,876,020	3.90
3	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	447,378	841.11	376,296,794	844.7415	377,918,763	3.22
4	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,408	26,468.10	354,884,295	27,049.0345	362,673,455	3.09
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	43,555	7,228.28	314,827,975	7,597.7682	330,920,798	2.82
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	19,737	15,512.71	306,174,419	16,437.5330	324,427,589	2.77
7	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	40,083	7,826.24	313,699,418	8,082.4479	323,968,763	2.76
8	イギリス	株式	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	消費者サービス	423,497	697.70	295,474,534	725.6957	307,329,993	2.62
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,034	91,653.99	278,078,213	97,295.2824	295,193,887	2.52
10	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	31,945	9,438.38	301,509,209	9,220.8550	294,560,213	2.51
11	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	81,600	3,297.58	269,082,528	3,497.7800	285,418,848	2.43
12	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,817	7,640.05	250,723,800	8,099.6861	265,807,402	2.27
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,720	3,731.03	260,127,457	3,756.0375	261,870,935	2.23
14	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	17,392	14,553.39	253,112,616	14,859.4407	258,435,394	2.20
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INCORPORATED	ソフトウェア・サービス	18,902	12,377.67	233,962,790	13,032.0589	246,331,979	2.10
16	日本	株式	HOYA	精密機器	46,100	5,104.00	235,294,400	5,324.00	245,436,400	2.09
17	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	37,680	5,800.43	218,560,383	6,441.4652	242,714,409	2.07
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	17,222	13,644.15	234,979,620	13,996.9432	241,055,357	2.05
19	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A	ソフトウェア・サービス	51,508	4,282.43	220,579,878	4,663.0510	240,184,431	2.05
20	アメリカ	株式	GODADDY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	53,881	4,016.45	216,410,671	4,344.7616	234,100,100	2.00
21	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	24,273	9,021.16	218,970,796	9,489.6983	230,343,447	1.96
22	アメリカ	株式	EAGLE BANCORP INC	銀行	34,037	6,126.51	208,528,174	6,744.1739	229,551,450	1.96
23	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,245	98,454.92	221,031,305	102,206.5100	229,453,615	1.96
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	16,041	13,119.97	210,457,569	13,979.1368	224,239,335	1.91
25	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	16,580	12,782.76	211,938,316	13,409.3320	222,326,726	1.89
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	24,566	8,662.81	212,810,679	8,992.2319	220,903,171	1.88
27	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	57,158	3,820.58	218,377,038	3,679.2474	210,298,423	1.79
28	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	16,416	12,477.76	204,834,949	12,447.5500	204,338,981	1.74
29	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	ソフトウェア・サービス	7,648	23,978.54	183,387,900	25,620.0708	195,942,302	1.67
30	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	19,357	8,797.87	170,300,563	9,275.2374	179,540,772	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	2.09
	国内	小売業	0.75
	外国	資本財	2.46
		運輸	1.40
		耐久消費財・アパレル	2.41
		消費者サービス	4.10
		メディア	3.74
		小売	5.52
		食品・飲料・タバコ	4.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.80
		銀行	1.96
		各種金融	1.51
		ソフトウェア・サービス	37.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.61
		公益事業	5.43
		半導体・半導体製造装置	2.80
投資証券	―	―	2.05
合計			91.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算