有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)

【提出】: 2018/07/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,905	113,503.11	216,223,430	113,728.3737	216,652,552	4.26
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	9,565	18,024.16	172,401,095	19,044.3960	182,159,648	3.58
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	3,970	44,343.61	176,044,139	45,498.3478	180,628,441	3.55
4	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	23,634	6,861.71	162,169,713	7,009.3349	165,658,623	3.26
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	992	157,628.02	156,367,001	165,988.9264	164,661,015	3.24
6	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	10,147	15,147.16	153,698,253	14,963.4540	151,834,168	2.99
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,767	19,225.91	149,327,697	17,957.4569	139,475,568	2.74
8	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A	メディア	4,259	34,209.05	145,696,361	32,602.7025	138,854,910	2.73
9	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	14,930	9,474.08	141,448,074	9,255.3839	138,182,883	2.72
10	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	126,429	1,060.44	134,070,862	1,061.7677	134,238,241	2.64
11	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	25,000	5,617.82	140,445,500	5,327.8680	133,196,700	2.62
12	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	10,119	13,361.47	135,204,781	13,078.2600	132,338,913	2.60
13	アメリカ	株式	GODADDY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	18,077	6,793.91	122,813,611	7,080.4125	127,992,617	2.52
14	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,889	17,727.82	122,126,966	17,847.0134	122,948,076	2.42
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,753	27,268.60	129,607,700	25,196.4268	119,758,617	2.35
16	アメリカ	株式	DXC TECHNOLOGY CO	ソフトウェア・サービス	10,338	11,373.49	117,579,176	11,329.7535	117,126,992	2.30
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,732	11,317.72	110,144,099	11,232.4319	109,314,028	2.15
18	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	23,963	4,662.68	111,731,897	4,428.6749	106,124,339	2.09
19	アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	ソフトウェア・サービス	11,743	8,941.54	105,000,616	8,937.1755	104,949,252	2.06
20	ケイマン諸島	株式	BAOZUN INC-SPN ADR	ソフトウェア・サービス	21,202	5,036.66	106,787,287	4,777.5015	101,292,587	1.99
21	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,705	18,201.30	103,838,459	17,553.9554	100,145,316	1.97
22	アメリカ	株式	THE MIDDLEBY CORPORATION	資本財	6,902	13,513.47	93,269,990	14,056.9424	97,021,017	1.91
23	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	メディア	22,027	4,208.88	92,709,033	4,403.5244	96,996,434	1.91
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	26,114	3,666.50	95,747,124	3,644.6354	95,176,011	1.87
25	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	7,582	11,695.33	88,674,012	12,542.6285	95,098,210	1.87
26	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	9,011	9,969.43	89,834,619	10,211.1029	92,012,249	1.81
27	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,697	10,297.48	89,557,266	10,307.3310	89,642,858	1.76
28	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,358	26,783.15	89,937,820	26,531.5905	89,093,081	1.75
29	アメリカ	株式	EAGLE BANCORP INC	銀行	13,482	6,446.18	86,907,433	6,566.4675	88,529,115	1.74
30	日本	株式	HOYA	精密機器	15,100	5,729.00	86,507,900	5,862.00	88,516,200	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.31
	国内	精密機器	1.74
	外国	資本財	3.78
		運輸	1.31
		耐久消費財・アパレル	2.46
		メディア	8.74
		小売	5.33
		食品・飲料・タバコ	0.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.48
		銀行	3.55
		各種金融	1.01
		ソフトウェア・サービス	34.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.33
		電気通信サービス	3.26
		公益事業	5.06
		半導体・半導体製造装置	4.51
投資証券	―	―	6.55
合計			94.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)

開示資料

決算