有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	26,153	27,697.07	30,112.20	-	8.87
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		724,361,573	787,524,620	-
2	AMAZON.COM INC	株式	21,427	24,854.22	26,716.19	-	6.45
	アメリカ	大規模小売り		532,551,545	572,447,852	-
3	NETFLIX INC	株式	2,831	137,099.58	160,482.49	-	5.12
	アメリカ	娯楽		388,128,936	454,325,942	-
4	NVIDIA CORP	株式	26,586	14,897.13	15,542.98	-	4.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		396,055,345	413,225,703	-
5	MASTERCARD INC	株式	5,130	73,199.71	76,942.17	-	4.45
	アメリカ	金融サービス		375,514,538	394,713,371	-
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	91,000	3,783.71	3,991.71	-	4.09
	台湾	半導体・半導体製造装置		344,318,247	363,245,682	-
7	META PLATFORMS INC	株式	4,525	71,614.33	79,046.51	-	4.03
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		324,054,873	357,685,461	-
8	ELI LILLY & CO	株式	2,485	104,774.69	126,202.96	-	3.53
	アメリカ	医薬品		260,365,112	313,614,365	-
9	TJX COMPANIES INC	株式	14,991	18,008.01	18,253.23	-	3.08
	アメリカ	専門小売り		269,958,178	273,634,277	-
10	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	3,149	80,276.88	82,254.33	-	2.92
	ルクセンブルグ	娯楽		252,791,926	259,018,903	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	9,604	22,169.63	23,104.89	-	2.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		212,917,174	221,899,403	-
12	T-MOBILE US INC	株式	6,056	37,016.87	34,443.48	-	2.35
	アメリカ	無線通信サービス		224,174,193	208,589,753	-
13	LIVE NATION	株式	10,377	17,886.83	18,862.01	-	2.21
	アメリカ	娯楽		185,611,657	195,731,088	-
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,392	78,684.88	79,349.78	-	2.14
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		188,214,242	189,804,676	-
15	ソニーグループ	株式	48,900	3,438.00	3,771.00	-	2.08
	日本	電気機器		168,118,200	184,401,900	-
16	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	6,000	30,567.83	30,270.42	-	2.05
	中国	飲料		183,407,038	181,622,572	-
17	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	24,321	6,854.76	7,221.17	-	1.98
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		166,714,754	175,626,087	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	17,973	9,358.29	9,587.83	-	1.94
	アメリカ	電力		168,196,632	172,322,113	-
19	DSM-FIRMENICH AG	株式	11,200	14,634.22	15,338.03	-	1.94
	スイス	化学		163,903,272	171,786,032	-
20	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	19,856	7,403.66	8,366.00	-	1.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		147,007,074	166,115,446	-
21	EXPERIAN PLC	株式	22,940	6,617.44	6,940.38	-	1.79
	ジャージィー	専門サービス		151,804,227	159,212,519	-
22	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	4,525	31,080.25	31,555.01	-	1.61
	アメリカ	-		140,638,176	142,786,456	-
23	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	27,752	4,346.15	4,753.20	-	1.49
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		120,614,521	131,910,881	-
24	SHOPIFY INC	株式	9,208	11,970.17	14,103.02	-	1.46
	カナダ	情報技術サービス		110,221,391	129,860,648	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	9,620	11,800.51	12,998.10	-	1.41
	アメリカ	娯楽		113,520,991	125,041,788	-
26	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	127,800	904.72	978.20	-	1.41
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		115,623,535	125,014,279	-
27	HOME DEPOT INC	株式	2,396	49,327.79	51,182.62	-	1.38
	アメリカ	専門小売り		118,189,395	122,633,581	-
28	MONCLER SPA	株式	12,335	8,932.32	8,753.93	-	1.22
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		110,180,211	107,979,807	-
29	COOPER COS INC	株式	9,119	11,153.25	11,723.53	-	1.20
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		101,706,496	106,906,880	-
30	MERCADOLIBRE INC	株式	320	294,317.22	325,182.20	-	1.17
	アメリカ	大規模小売り		94,181,513	104,058,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
投資証券	1.61
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.08
娯楽	外国	14.61
半導体・半導体製造装置		12.11
コンピュータ・周辺機器		9.93
大規模小売り		7.62
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.55
繊維・アパレル・贅沢品		5.91
金融サービス		5.47
ホテル・レストラン・レジャー		4.65
専門小売り		4.47
医薬品		3.53
飲料		2.56
無線通信サービス		2.35
パーソナルケア用品		2.26
電力		1.94
化学		1.94
専門サービス		1.79
情報技術サービス		1.46
ヘルスケア機器・用品		1.20
資本市場		1.03
ソフトウェア		0.83
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。