有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	2,915	390,977.99	356,083.99	-	7.12
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,139,700,846	1,037,984,837	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	3,161	327,956.43	296,430.83	-	6.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,036,670,280	937,017,861	-
3	MASTERCARD INC	株式	12,594	46,108.68	46,591.91	-	4.02
	アメリカ	情報技術サービス		580,692,781	586,778,517	-
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,784	86,931.19	83,752.77	-	3.90
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		589,741,260	568,178,845	-
5	ULTA BEAUTY INC	株式	10,113	53,560.65	51,902.23	-	3.60
	アメリカ	専門小売り		541,658,944	524,887,260	-
6	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	16,056	32,928.88	32,582.25	-	3.59
	アメリカ	-		528,706,167	523,140,622	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	221,000	2,461.56	2,303.88	-	3.49
	台湾	半導体・半導体製造装置		544,004,760	509,157,480	-
8	NVIDIA CORP	株式	18,177	27,393.05	23,729.56	-	2.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		497,923,629	431,332,375	-
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	45,245	10,670.89	9,441.57	-	2.93
	アメリカ	電力		482,804,716	427,183,934	-
10	NIKE INC-CL B	株式	26,953	17,197.65	15,622.98	-	2.89
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		463,528,411	421,086,352	-
11	MERCADOLIBRE INC	株式	3,087	136,635.41	132,047.99	-	2.80
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		421,793,518	407,632,164	-
12	BALL CORP	株式	36,470	11,230.14	10,438.94	-	2.61
	アメリカ	容器・包装		409,563,534	380,708,455	-
13	LIVE NATION	株式	27,437	14,343.40	13,754.51	-	2.59
	アメリカ	娯楽		393,540,046	377,382,666	-
14	THE WALT DISNEY CO	株式	25,407	16,812.36	14,845.96	-	2.59
	アメリカ	娯楽		427,151,737	377,191,320	-
15	EDP RENOVAVEIS SA	株式	121,240	3,141.74	3,095.56	-	2.57
	スペイン	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		380,905,515	375,306,385	-
16	MONCLER SPA	株式	53,228	6,867.56	6,633.93	-	2.42
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		365,546,739	353,111,209	-
17	MEDIATEK INC	株式	99,000	3,644.16	3,539.04	-	2.40
	台湾	半導体・半導体製造装置		360,771,840	350,364,960	-
18	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	株式	230,610	1,433.68	1,449.30	-	2.29
	オランダ	飲料		330,622,247	334,224,479	-
19	NETEASE INC	株式	136,715	2,471.20	2,308.65	-	2.16
	ケイマン諸島	娯楽		337,851,475	315,627,358	-
20	T-MOBILE US INC	株式	18,581	17,133.22	16,731.18	-	2.13
	アメリカ	無線通信サービス		318,352,464	310,882,100	-
21	EXPERIAN PLC	株式	69,320	4,424.58	4,482.73	-	2.13
	ジャージィー	専門サービス		306,711,927	310,743,190	-
22	KONINKLIJKE DSM NV	株式	13,955	21,454.34	21,318.51	-	2.04
	オランダ	化学		299,395,433	297,499,925	-
23	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	53,200	6,147.64	5,497.41	-	2.01
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		327,054,873	292,462,531	-
24	ILLUMINA INC	株式	7,563	43,360.10	38,341.00	-	1.99
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		327,932,446	289,973,016	-
25	CTS EVENTIM AG	株式	31,957	8,998.73	8,896.86	-	1.95
	ドイツ	娯楽		287,572,654	284,317,114	-
26	ELECTRONIC ARTS INC	株式	15,401	15,798.23	15,620.40	-	1.65
	アメリカ	娯楽		243,308,632	240,569,922	-
27	ADYEN NV	株式	960	229,199.54	218,903.62	-	1.44
	オランダ	情報技術サービス		220,031,560	210,147,482	-
28	NAVER CORP	株式	7,282	31,467.00	28,611.00	-	1.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		229,142,694	208,345,302	-
29	SNAP INC	株式	57,983	4,276.86	3,490.81	-	1.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		247,985,370	202,408,065	-
30	META PLATFORMS INC	株式	8,776	27,083.79	22,544.05	-	1.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		237,687,383	197,846,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.53
投資証券	3.59
合計	93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	15.35
インターネット販売・通信販売		12.75
娯楽		11.98
繊維・アパレル・贅沢品		9.21
半導体・半導体製造装置		8.85
情報技術サービス		6.09
専門小売り		3.60
電力		2.93
容器・包装		2.61
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.57
飲料		2.29
無線通信サービス		2.13
専門サービス		2.13
化学		2.04
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.99
電子装置・機器・部品		1.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.95
食品・生活必需品小売り		0.62
ホテル・レストラン・レジャー		0.38
合計		89.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。