有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)

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【提出】
2019/07/17 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額4,101,259,436円
Ⅱ 負債総額59,529,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,041,729,686円
Ⅳ 発行済口数2,730,412,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4803円
(1万口当たり純資産額)(14,803円)

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