有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)

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【提出】
2018/07/17 9:08
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額5,159,070,203円
Ⅱ 負債総額83,624,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,075,445,267円
Ⅳ 発行済口数3,932,351,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2907円
(1万口当たり純資産額)(12,907円)

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